ETF FXUS +400% за 8 лет

by Опубликовано

В прошлой статье мы разобрали фонд FXIT, а вы этом посмотрим на ETF FXUS (Биржевой инвестиционный фонд FinEx акций США (UCITS ETF). Разберемся в его преимуществах и почему его так часто советуют.

Ну во-первых, FXUS это довольно старый фонд и создан был еще в октябре 2013 года, а значит у него накопилась хорошая история. Сразу скажу, что да, он похож с фондом SBSP на индекс S&P 500, но отличия есть. Наш ETF FXUS ориентируется на индекс Solactive AG. 

Состав FXUS

Если брать информацию из официальных источников, то можно найти, что фонд содержит в себе примерно 85% фондового рынка США. А это, на секундочку, более 500 эмитентов (компаний, акции которых вы покупаете). Экономика США сейчас на первом месте, хотя есть вероятность, что в ближайшие годы Китай все же обойдет их. Не смотря на это, USA уверенный лидер и это подкупает, по сути, в вашем портфеле появляются компании крупнейших компаний Америки. 

Топ 15 фонда:

Полный список состава FXUS (это 536 компаний, но кол-во может меняться), можно посмотреть на официальном ресурсе

Распределение отраслей в фонде:

  • 28% — IT
  • 13,35% — Здравоохранение
  • 12,31% — Товары повседневного спроса
  • 11,34% — Телекоммуникации
  • 9,84% — Финансовый сектор
  • 8,45% — Промышленность
  • 6,51% — Товары длительного потребления 
  • 2,70% — Сектор ЖКХ
  • 2,48% — Сырье
  • 2,36% — Энергетика
  • 2,55% — Другое

Доходность и график 

Далее выдержка из годового отчета 2020 года с переводом через google translate:

За период с 30 сентября 2019 года по 30 сентября 2020 года общая доходность Фонда, измеренная по стоимости чистых активов («СЧА»), составила 4,51% для класса акций в долларах США и 7,54% для класса акций в российских рублях. Результативность индекса составила 4,32%

Волатильность за период составила 4,11% для класса акций в долларах и 4,93% для класса акций в рублях, что намного выше обычного из-за резкого падения, а затем восстановления цен с марта по май.

Если открыть мобильное приложение одного из брокеров и посмотреть доходность с 2020 по 2021 г., то можно увидеть примерно +54% за год:

Или еще один график FXUS, это за весь период, начиная с 2013 года. Доходность примерно 403%. Неплохо да? 🙂

Цена FXUS

На 15 марта, стоимость составляет 5290 р., но бывают просадки. Так например, 5 марта цена падала до 5122 р., а еще в сентябре 2020 года, стоила 4500 р. Есть опасения многих известных инвесторов, что падение рынка в кризис 2020 был лишь началом и резких рост, снова сменится хорошей корректировкой. Так, что возможно после того как вы узнали о данном фонде — пора запасаться наличностью и ждать момент. 

Отличия FXUS (Solactive AG) от SBSP (S&P 500)

  • По количеству и составу портфеля. В обоих количество эмитентов превышает 500 и отличаются они на 10-15 позиций.
  • По весу собранных компаний. Т.е. доли вложений в выбранный список будет разный.
  • По цене. SBSP (торгуемый на Московской бирже) запущен в 2019 году, что на 6 лет позже FXUS. Его стоимость на март 2021 года составляет порядка 1500 р.
  • Комиссиями. SBSP это 1%, а FXUS это 0,9% (сюда не входят комиссии за сделки купли/продажи).

Дивиденды 

В описании фонда FXUS указано: реинвестирование. Это означает, что доход от компаний, по которым есть дивиденды вам на счет не закидываются, а реинвестируется в фонд.  

Хорошей прибыли друзья инвесторы!

Читайте также нашу статью про фонд FXIT

Опубликовано Денис П

27 просмотров